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        農銀研究精選混合 (000336) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-11-30
        • 基金凈值

          1.0081

        • 漲跌幅

          0.11%

        • 累計凈值

          1.0081

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2013年11月05日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 1.42%
        • 最近一月增長率: 3.38%
        • 最近三月增長率: -8.40%
        • 最近半年增長率: -15.06%
        • 今年以來增長率: -30.79%
        • 最近一年增長率: -30.17%
        • 成立以來增長率: 0.81%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀研究精選混合 基金代碼 000336
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2013-11-05
        投資目標

        本基金通過扎實、深入的基本面研究,發掘優質上市公司,通過積極主動的投資管理,在有效控制投資風險的前提下,實現基金資產的長期穩健增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 000336
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2013-11-05
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過扎實、深入的基本面研究,發掘優質上市公司,通過積極主動的投資管理,在有效控制投資風險的前提下,實現基金資產的長期穩健增值。

        投資理念

        本基金信守研究創造價值、研究驅動投資的理念,最大化利用公司內部和外部研究成果,在充分的實地調研和基本面研究之后,自下而上精選個股,并結合靈活的資產配置,謀求超越行業平均水平的回報。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,其中:股票投資比例范圍為基金資產的0%-95%,除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-100%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

        業績比較基準 65%×滬深300指數+35%×中證全債指數
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        趙詣

        趙詣

        6年證券從業經歷,歷任申銀萬國證券研究所機械行業分析師、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤M < 100 萬 0.80%
        100 ≤ M < 500萬 0.60%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100萬≤ M < 500萬 0.80%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        直銷網上交易
        申購/定投費率
        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 30天 0.75%
        30天≤ T < 3個月 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        3個月≤ T < 6個月 0.50%
        6個月≤ T < 1年 0.50%
        T ≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%

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