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        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-11-26
        • 基金凈值

          0.9532

        • 漲跌幅

          0.02%

        • 累計凈值

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        成立日期:2015年02月10日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -2.55%
        • 最近一月增長率: 6.08%
        • 最近三月增長率: -10.62%
        • 最近半年增長率: -24.40%
        • 今年以來增長率: -6.67%
        • 最近一年增長率: -4.69%
        • 成立以來增長率: -4.68%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀醫療保健股票 基金代碼 000913
        基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2015-02-10
        投資目標

        本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金 基金代碼 000913
        基金類別 股票型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2015-02-10
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資理念

        在中國老齡化、城鎮化和消費升級的長期趨勢中,人們會追求高品質的健康生活,對醫療保健行業的投入會不斷增加,醫療保健行業將長期受益。本基金通過發掘醫療保健主題中蘊含的投資機會,精選優質上市公司,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(包括國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券等)、貨幣市場工具(包括短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協議存款等)、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中投資于醫療保健行業股票的比例不低于非現金基金資產的80%,權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 中證醫藥衛生指數×80%+中證全債指數×20%
        風險收益特征 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
        趙偉

        趙偉

        7年證券從業經歷,歷任葛蘭素史克(上海)醫藥研發有限公司藥物化學部助理研究員、廣發證券股份有限公司投資自營部醫藥研究員、招商基金管理有限公司研究部醫藥組組長及招商基金管理有限公司國際業務部基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50 萬≤M < 100 萬 0.80%
        100萬≤M < 500萬 0.60%
        M >= 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50 萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100 萬≤ M < 500萬 0.80%
        M >= 500萬 1000元/筆
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        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 30天 0.75%
        30天≤ T < 3個月 0.50%
        3個月≤ T < 6個月 0.50%
        6個月≤ T < 1年 0.50%
        1年≤ T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.5% 托管費 0.25%

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        歷史查詢:從

        基金公告

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