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        農銀區間策略混合 (004741) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-12-07
        • 基金凈值

          0.9125

        • 漲跌幅

          0.47%

        • 累計凈值

          0.9125

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        • 1千

        成立日期:2017年07月25日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.18%
        • 最近一月增長率: 0.00%
        • 最近三月增長率: -7.67%
        • 最近半年增長率: -15.78%
        • 今年以來增長率: -13.89%
        • 最近一年增長率: -12.08%
        • 成立以來增長率: -8.75%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀區間策略混合 基金代碼 004741
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2017-07-25
        投資目標

        本基金通過調節組合的最大風險資產敞口,從而控制組合風險,實現組合鎖定收益的目標。在組合風險敞口確定的前提下,基金管理人將充分發揮選股能力,通過精選個股組合進行風險資產的配置,力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益,并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        申購榜

        定投榜

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        基金名稱 農銀匯理區間策略靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 004741
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2017-07-25
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金通過調節組合的最大風險資產敞口,從而控制組合風險,實現組合鎖定收益的目標。在組合風險敞口確定的前提下,基金管理人將充分發揮選股能力,通過精選個股組合進行風險資產的配置,力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益,并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。

        投資理念

        本基金的資產配置策略涉及股票和非股票類資產在投資組合中的嚴格按照紀律進行調整,隨著參照指數的市盈率(PE)累積到一定閥值之后,本基金將按照紀律逐漸降低股票類資產配置比例,相應增加非股票類資產比例,從而確保基金能夠部分鎖定收益;在參照指數的市盈率下跌到下一個閥值的下限時,本基金將按照紀律逐漸增加股票資產配置比例,相應減少非股票類資產比例,從而為基金爭取更大的潛在收益。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券、短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

        業績比較基準 I×滬深300指數收益率+(100%-I)×中證全債指數收益率,其中I值見下表: 參考指數的市盈率(PE) 股票類資產比例(S) 業績比較基準股票類資產比例參考值(I) PE≤10 75%≤S<95% 75% 10<PE≤12 55%≤S<75% 55% 12<PE≤15 40%≤S<55% 40% 15<PE≤18 25%≤S<40% 25% PE>18 0%≤S<25% 0%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。
        顧旭俊

        顧旭俊

        復旦大學金融學本科,9年證券從業經歷。歷任申銀萬國證券研究所金融行業研究員,尚雅投資管理有限公司高級研究員,農銀匯理基金有限公司研究員及基金經理助理。現任農銀匯理基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M<100萬 1.20%
        100萬≤M<500萬 0.80%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M<100萬 1.50%
        100萬≤M<500萬 1.20%
        M≥500萬 1000元/筆
        直銷網上交易
        申購/定投費率
        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7天 1.50%
        7天≤T<30天 0.75%
        30天≤T<3個月 0.50%
        3個月≤T<6個月 0.50%
        6個月≤T<1年 0.50%
        1年≤T<2年 0.25%
        T≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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