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        農銀永益定開混合 (005061) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-11-23
        • 基金凈值

          1.0008

        • 漲跌幅

          0.05%

        • 累計凈值

          1.0008

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        • 5萬
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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2017年11月02日

        業績評級: --

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.05%
        • 最近一月增長率: 1.01%
        • 最近三月增長率: -0.01%
        • 最近半年增長率: -0.44%
        • 今年以來增長率: -0.07%
        • 最近一年增長率: 0.11%
        • 成立以來增長率: 0.08%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀永益定開混合 基金代碼 005061
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國銀行股份有限公司 成立日期 2017-11-02
        投資目標

        本基金在合理控制風險的前提下,在深入的基本面研究的基礎上,通過靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,追求實現基金資產的持續穩定增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理永益定期開放混合型證券投資基金 基金代碼 005061
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2017-11-02
        基金托管人 中國銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金在合理控制風險的前提下,在深入的基本面研究的基礎上,通過靈活的資產配置、策略配置與嚴謹的風險管理,追求實現基金資產的持續穩定增值。

        投資理念

        本基金采用“封閉管理+定期開放”的運作模式,可以降低頻繁申購、贖回帶來的流動性沖擊,保證基金規模的相對穩定,有益于投資組合久期的穩定性。在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離交易可轉債、央票、中期票據、資產支持證券、短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的比例不超過基金資產的30%,投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%。在開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

        業績比較基準 滬深300指數收益率×30%+中證全債指數收益率×70%
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金
        許婭

        許婭

        金融學碩士,10年證券從業經歷。歷任中國國際金融有限公司銷售交易部助理、國信證券經濟研究所銷售人員、中海基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司債券交易員。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。

        張燕

        張燕

        碩士研究生,7年證券從業經歷。歷任南京東大移動互聯有限公司程序員、國金證券股份有限公司傳媒研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理。現任農銀高增長混合、農銀信息傳媒股票基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
        M≥ 500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        直銷網上交易
        申購/定投費率
        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T<7天 1.50%
        7天 ≤ T < 1年 1.50%
        T ≥ 1年 0
        管理費 1.20% 托管費 0.20%

        凈值走勢

        歷史查詢:從

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        歷史查詢:從

        基金公告

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