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        首页>旗下基金
        农银日日鑫C (005153) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

        累计收益?#39318;?#21183;图

        [历史净值]

        购买信息

        2019-04-24
        • 万份收益

          0.9309

        • 七日年化收益率

          2.726%

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        购买金?#30591;?/p>

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        成立日期:2017年10月23日

        业绩评级: --

        万份收益

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          公布日期

        • 0.9309

          2019-04-24

        • 0.6649

          2019-04-23

        • 0.6745

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          2019-04-19

        • 0.7792

          2019-04-18

        基金简介

        详细介绍 >
        基金简称 农银日日鑫C 基金代码 005153
        基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
        基金托管人 招商证券股份有限公司 成立日期 2017-10-23
        投资目标

        在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

        历史分红

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        中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

        资产配置

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        基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类 基金代码 005153
        基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
        风险等级 低风险 成立日期 2017-10-23
        基金托管人 招商证券股份有限公司
        投资目标

        在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

        投资理念

        本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

        投资范围

        本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支?#31181;?#21048;、非金融企业债务融资工具; (4)法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#36135;币市场基金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

        业绩比较基准 人民?#19968;?#26399;存款利率(税后)
        风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
        许娅

        许娅

        金融学硕士,10年证券从业经历。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

        黄晓鹏

        黄晓鹏

        金融学硕士,7年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易?#21307;?#26131;员、固定收益部研究?#20445;?#29616;任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



        交易费率

        认购费 0
        申购费 0
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