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        [历史净值]

        购买信息

        2019-04-19
        • 基金净值

          1.0256

        • 涨跌幅

          0.03%

        • 累计净值

          1.0256

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        成立日期:2018年05月03日

        业绩评级: --

        历史收益

        • 最近一周增长率: 0.03%
        • 最近一月增长率: -0.04%
        • 最近三月增长率: 0.11%
        • 最近半年增长率: 2.02%
        • 今年以来增长率: 0.84%
        • 最近一年增长率: 2.68%
        • 成立以来增长率: 2.68%

        基金简介

        详细介绍 >
        基金简称 农银金鑫定开债券 基金代码 005921
        基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
        基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2018-05-03
        投资目标

        本基金在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投?#25910;?#25552;供长期稳定的回报。

        历史分红

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        中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

        资产配置

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        定投榜

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        基金名称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 005921
        基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
        风险等级 较低风险 成立日期 2018-05-03
        基金托管人 招商银行股份有限公司
        投资目标

        本基金在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投?#25910;?#25552;供长期稳定的回报。

        投资理念

        本基金投资于债券市场,通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种债券投资策略,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持开放期良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

        投资范围

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支?#31181;?#21048;、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。

        业绩比较基准 中证全债指数收益率
        风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
        史向明

        史向明

        理学硕士,18年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天?#20301;?#37329;管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



        交易费率

        认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
        M < 50万 0.60%
        50万≤ M < 100 万 0.40%
        100万≤M < 500万 0.20%
        M ≥ 500万 1000元/笔
        申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
        M < 50万 0.80%
        50万≤M < 100 万 0.50%
        100万≤ M < 500万 0.30%
        M≥ 500万 1000元/笔
        赎回费 持有时间(T) 赎回费率
        T < 7天 1.50%
        7 天≤T<90 天 0.10%
        T≥90 天 0
        管理费 0.30% 托管费 0.10%

        净值走势

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        基金公告

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