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        [历史净值]

        购买信息

        2019-06-14
        • 基金净值

          1.0034

        • 涨跌幅

          0.01%

        • 累计净值

          1.0034

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        • 5万
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        成立日期:2019年03月12日

        业绩评级: --

        历史收益

        • 最近一周增长率: 0.01%
        • 最近一月增长率: 0.18%
        • 最近三月增长率: 0.33%
        • 最近半年增长率: 0.33%
        • 今年以来增长率: 0.33%
        • 最近一年增长率: 0.33%
        • 成立以来增长率: 0.33%

        基金简介

        详细介绍 >
        基金简称 农银永盛定开混合 基金代码 006534
        基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
        基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2019-03-12
        投资目标

        在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,运用恒定比例投?#39318;?#21512;保险(CPPI)策略,通过资产的动态配置和?#34892;?#30340;组合管理,?#34892;?#25511;?#31080;?#37329;损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

        历史分红

        更多 >
        中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

        资产配置

        更多 >

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        定投榜

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        基金名称 农银汇理永盛定期开放混合型证券 基金代码 006534
        基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
        风险等级 较低风险 成立日期 2019-03-12
        基金托管人 中国银行股份有限公司
        投资目标

        在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,运用恒定比例投?#39318;?#21512;保险(CPPI)策略,通过资产的动态配置和?#34892;?#30340;组合管理,?#34892;?#25511;?#31080;?#37329;损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

        投资理念

        本基金资产配置原则是在?#34892;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上,根据资产类别的相对风险度,按照恒定比例投?#39318;?#21512;保险策略动态调整债券类资产和股票类资产的比例。将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数?#30591;?#30340;大小动态调整债券类资产与股票类资产的比例,通过对债券类资产的投资实现封闭期到期时投资本金的安全,通过对股票类资产的投资寻求封闭期间资产的稳定增值。

        投资范围

        本基金为混合型基金,基金的投?#39318;?#21512;比例为:本基金股票、权证、股指期货等资产占基金资产的比例不高于60%,债券、债券回购、资产支?#31181;?#21048;、银行存款等资产占基金资产的比例不低于40%。

        业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%
        风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
        赵诣

        赵诣

        6年证券从业经历,历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

        姚臻

        姚臻

        经济学硕士,5年证券从业经历。历任2013年7月担任金元顺安基金管理有限公司助理研究?#20445;?014年7月担任农银汇理基金管理有限公司研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



        交易费率

        认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
        M < 50万 0.60%
        50万≤ M < 100 万 0.40%
        100万 ≤ M < 500万 0.20%
        M≥ 500万 1000元/笔
        申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
        M < 50万 0.80%
        50万≤ M < 100 万 0.50%
        100万≤ M < 500万 0.30%
        M ≥ 500万 1000元/笔
        赎回费 持有时间(T) 赎回费率
        T<18个月 1.50%
        T ≥ 18个月 0
        管理费 1.20% 托管费 0.25%

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