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        [历史净值]

        购买信息

        2019-06-20
        • 基金净值

          1.0096

        • 涨跌幅

          0.07%

        • 累计净值

          1.0159

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        成立日期:2018年12月21日

        业绩评级: --

        历史收益

        • 最近一周增长率: 0.36%
        • 最近一月增长率: 0.48%
        • 最近三月增长率: 0.85%
        • 最近半年增长率: 1.60%
        • 今年以来增长率: 1.55%
        • 最近一年增长率: 1.60%
        • 成立以来增长率: 1.60%

        基金简介

        详细介绍 >
        基金简称 农银金禄债券 基金代码 006758
        基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
        基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2018-12-21
        投资目标

        本基金主要通过投资于债券品种,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和?#38750;?#22522;金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

        历史分红

        更多 >
        中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
        2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每10份基金份额派发红利0.063元

        资产配置

        更多 >

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        基金名称 农银汇理金禄债券型证券投资基金 基金代码 006758
        基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
        风险等级 较低风险 成立日期 2018-12-21
        基金托管人 交通银行股份有限公司
        投资目标

        本基金主要通过投资于债券品种,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和?#38750;?#22522;金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

        投资理念

        本基金投资于债券市场,通过对宏观经济形式的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种债券投资策略,在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保?#33267;?#22909;流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

        投资范围

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、央票、中央银行票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

        业绩比较基准 中证全债指数收益率
        风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
        郭振宇

        郭振宇

        4年证券从业经历,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。

        周宇

        周宇

        经济学硕士,8年证券从业经历。历任中国民族证券有限责任公司交易员、交易经理;民生加银基金管理有限公司基金助理;长城证券股份有限公司投资助理、投资主办;现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



        交易费率

        认购费 认购金?#30591;∕) 认购费率
        M < 50万 0.60%
        50万≤ M < 100 万 0.40%
        100万 ≤ M < 500万 0.20%
        M≥ 500万 1000元/笔
        申购费 申购金?#30591;∕) 前端申购费率
        M < 50万 0.80%
        50万≤ M < 100 万 0.50%
        100万≤ M < 500万 0.30%
        M ≥ 500万 1000元/笔
        赎回费 持有时间(T) 赎回费率
        T<7天 1.50%
        7天 ≤ T <30天 0.10%
        T ≥30天 0
        管理费 0.30% 托管费 0.10%

        净值走势

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        基金公告

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