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        農銀恒久增利債券A (660002) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-11-23
        • 基金凈值

          1.3175

        • 漲跌幅

          0.00%

        • 累計凈值

          1.6650

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2008年12月23日

        業績評級: ★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 0.08%
        • 最近一月增長率: 0.93%
        • 最近三月增長率: 1.74%
        • 最近半年增長率: 3.49%
        • 今年以來增長率: 5.06%
        • 最近一年增長率: 5.07%
        • 成立以來增長率: 72.91%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀恒久增利債券A 基金代碼 660002
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2008-12-23
        投資目標

        本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

        歷史分紅

        更多 >
        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份額派發紅利0.635元
        2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份額派發紅利0.7元
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份額派發紅利1.00元
        2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份額派發紅利0.25元
        2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每10份基金份額派發紅利0.18元
        2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每10份基金份額派發紅利0.15元
        2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每10份基金份額派發紅利0.03元

        資產配置

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        定投榜

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        基金名稱 農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金A 基金代碼 660002
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2008-12-23
        基金托管人 交通銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

        投資理念

        以價值分析為基礎,通過對宏觀經濟、貨幣、財政政策以及固定收益證券市場的深入分析,構建、調整基本固定收益組合,穩健實現基金增值。

        投資范圍

        債券資產的投資比例不低于80%,股票資產的投資比例不高于20%。為提高基金收益水平,本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等。

        業績比較基準 中債國債總指數×50% +中債金融債總指數×30% +中債企業債總指數×20%。
        風險收益特征 本基金屬于較低風險、較低收益的基金品種。
        史向明

        史向明

        理學碩士,18年證券從業經歷。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤ M < 100 萬 0.40%
        100萬≤M < 500萬 0.20%
        M ≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        直銷網上交易
        申購/定投費率
        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.10%
        1年≤T < 2年 0.05%
        T ≥2年 0
        管理費 0.60% 托管費 0.20%

        凈值走勢

        歷史查詢:從

        凈值列表

        歷史查詢:從

        基金公告

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