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        農銀策略價值混合 (660004) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-12-07
        • 基金凈值

          1.6560

        • 漲跌幅

          0.10%

        • 累計凈值

          1.6560

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        • 1千

        成立日期:2009年09月29日

        業績評級: ★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: -0.01%
        • 最近一月增長率: -0.94%
        • 最近三月增長率: -6.04%
        • 最近半年增長率: -15.66%
        • 今年以來增長率: -20.52%
        • 最近一年增長率: -18.50%
        • 成立以來增長率: 65.60%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀策略價值混合 基金代碼 660004
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2009-09-29
        投資目標

        精選具有較高投資價值的股票,綜合運用多種有效的投資策略,力爭實現基金資產的理性增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理策略價值混合型證券投資基金 基金代碼 660004
        基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
        風險等級 中風險 成立日期 2009-09-29
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        精選具有較高投資價值的股票,綜合運用多種有效的投資策略,力爭實現基金資產的理性增值。

        投資理念

        通過深入的基本面分析發掘股票的內在價值,利用非有效市場的定價偏差實現股票的投資價值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%,其中投資于價值型股票的比例不低于股票投資的80%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 本基金的業績比較基準為75%×滬深300指數+25%×中信標普全債指數
        風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
        陳富權

        陳富權

        金融學碩士,10年證券從業經歷。歷任香港上海匯豐銀行管理培訓生、香港上海匯豐銀行客戶經理,農銀匯理基金管理有限公司助理研究員、研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 1.20%
        50萬≤ M < 100 萬 0.80%
        100萬≤M < 500萬 0.60%
        M≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 1.50%
        50萬≤ M < 100 萬 1.00%
        100萬≤ M < 500萬 0.80%
        M ≥ 500萬 1000元/筆
        直銷網上交易
        申購/定投費率
        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.50%
        1年≤T < 2年 0.25%
        T ≥2年 0
        管理費 1.50% 托管費 0.25%

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        基金公告

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