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        農銀貨幣A (660007) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-11-30
        • 萬份收益

          0.7430

        • 七日年化收益率

          2.823%

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        • 5萬
        • 1萬
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        • 1千

        成立日期:2010年11月23日

        業績評級: ★★★

        萬份收益

        • 萬份收益

          公布日期

        • 0.7430

          2018-11-30

        • 0.7455

          2018-11-29

        • 0.7477

          2018-11-28

        • 0.7445

          2018-11-27

        • 0.8727

          2018-11-26

        • 1.4865

          2018-11-25

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀貨幣A 基金代碼 660007
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2010-11-23
        投資目標

        本基金以保持資產的低風險和高流動性為優先目標,力爭實現超越業績比較基準的投資回報,為投資者提供良好的現金管理工具。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

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        基金名稱 農銀匯理貨幣市場證券投資基金A類 基金代碼 660007
        基金類別 貨幣型 運作方式 開放式基金
        風險等級 低風險 成立日期 2010-11-23
        基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
        投資目標

        本基金以保持資產的低風險和高流動性為優先目標,力爭實現超越業績比較基準的投資回報,為投資者提供良好的現金管理工具。

        投資理念

        本基金的投資將遵循安全性和流動性優先的基本原則,通過對宏觀經濟、政策環境、市場狀況和資金供求的深入分析,科學預計未來利率走勢,合理設定投資組合的目標久期和資產配置比例。同時,在保證安全性和流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

        投資范圍

        本基金主要投資于貨幣市場金融工具:現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、期限在一年以內(含一年)的債券回購、短期融資券、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持類證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

        業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
        風險收益特征 本基金屬于風險和收益相對較低的基金產品。
        黃曉鵬

        黃曉鵬

        金融學碩士,7年證券從業經歷。歷任農銀匯理基金管理有限公司集中交易室交易員、固定收益部研究員,現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



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        基金公告

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