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        農銀增強收益債券A (660009) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-11-26
        • 基金凈值

          1.5173

        • 漲跌幅

          0.08%

        • 累計凈值

          1.5883

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        • 5萬
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        • 5千
        • 1千

        成立日期:2011年07月01日

        業績評級: ★★★★★

        歷史收益

        • 最近一周增長率: 0.01%
        • 最近一月增長率: 0.82%
        • 最近三月增長率: 0.95%
        • 最近半年增長率: 2.38%
        • 今年以來增長率: 4.56%
        • 最近一年增長率: 4.30%
        • 成立以來增長率: 61.12%

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀增強收益債券A 基金代碼 660009
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 渤海銀行 成立日期 2011-07-01
        投資目標

        在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資產的長期穩定增值。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
        2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份額派發紅利0.36元
        2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每10份基金份額派發紅利0.35元

        資產配置

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        定投榜

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        基金名稱 農銀匯理增強收益債券型證券投資基金 基金代碼 660009
        基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
        風險等級 較低風險 成立日期 2011-07-01
        基金托管人 渤海銀行
        投資目標

        在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資產的長期穩定增值。

        投資理念

        在對市場利率走勢進行科學預判的前提下,通過久期調整、類屬配置、信用策略、回購套利等多種投資策略,充分挖掘債券市場中蘊藏的投資機會,并通過部分參與股票市場增厚基金收益水平,從而為投資者提供一個流動性水平較高、波動率水平較低,具有一定收益率水平的良好投資標的。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、債券回購、短期融資券、資產支持證券、銀行存款等固定收益類金融工具;還可以投資于一級市場新股申購、可轉債轉股所得的股票、二級市場股票和權證等。

        業績比較基準 中債綜合指數×90%+滬深300指數×10%
        風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。
        史向明

        史向明

        理學碩士,18年證券從業經歷。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理。

        周宇

        周宇

        經濟學碩士,8年證券從業經歷。歷任中國民族證券有限責任公司交易員、交易經理;民生加銀基金管理有限公司基金助理;長城證券股份有限公司投資助理、投資主辦;現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



        交易費率

        認購費 認購金額(M) 認購費率
        M < 50萬 0.60%
        50萬≤M < 100 萬 0.40%
        100萬≤ M < 500萬 0.20%
        M ≥500萬 1000元/筆
        申購費 申購金額(M) 前端申購費率
        M < 50萬 0.80%
        50萬≤ M < 100 萬 0.50%
        100萬≤ M < 500萬 0.30%
        M ≥500萬 1000元/筆
        直銷網上交易
        申購/定投費率
        網上交易申購金額 前端申購費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        網上交易定投金額 前端定投費率
        1000元(含)以上,500萬元以下 0.60%起
        贖回費 持有時間(T) 贖回費率
        T < 7天 1.50%
        7天≤ T < 1年 0.10%
        1年≤T < 2年 0.05%
        T≥2年 0
        管理費 0.70% 托管費 0.20%

        凈值走勢

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