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成立日期：2012年06月19日
业绩评级： ★★★★
| 基金简称 | 农银信用添利债券 | 基金代码 | 660013 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 成立日期 | 2012-06-19 |
| 投资目标 | 以信用类债券作为主要的投资标的，在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上，综合利用多种投资策略，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每10份基金份额派发红利0.505元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.575元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每10份基金份额派发红利0.35元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每10份基金份额派发红利1.00元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每10份基金份额派发红利0.62元 |
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 每10份基金份额派发红利0.10元 |
| 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 每10份基金份额派发红利0.125元 |
| 基金名称 | 农银汇理信用添利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 660013 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2012-06-19 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 以信用类债券作为主要的投资标的，在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;的基础上，综合利用多种投资策略，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 投资理念 | 在对发行人信用状况严谨分析的基础上，通过合理的资产配置?#25237;?#20110;信用风险的?#23454;?#26292;露，以期获取超越政府债券的收益率水平，为投?#25910;?#25552;供一个具有良好收益水平的投资品种。 |
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| 投资范围 | 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80％，其?#22411;?#36164;于金融债、公司债、企业债、可转换公司债（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据等非国债和央行票据的债券类资产的比例合计不得低于债券投资的80％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，但不直接从二级市场买入股票或权证?#28909;?#30410;类资产。 |
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| 业绩比较基准 | 中债综合指数×95%+同期银行活期存款利率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 | ||
| 认购费 | 认购金?#30591;∕） | 认购费率 | |
| M < 50万 | 0.60% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.20% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金?#30591;∕） | 前端申购费率 | |
| M < 50万 | 0.80% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
| 100万≤M < 500万 | 0.30% | ||
| M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 1年 | 0.10% | ||
| 1年≤T < 2年 | 0.05% | ||
| T≥ 2年 | 0 | ||
| 管理费 | 0.70% | 托管费 | 0.20% |
沪ICP备08007162
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：[email protected] | 公司电话?#28023;?21）61095588 | 公司传真?#28023;?21）61095556 | 反商业贿赂电话?#28023;?21）61095421
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