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        首页>旗下基金
        农银恒久增利债券C (660102) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

        累计收益?#39318;?#21183;图

        [历史净值]

        购买信息

        2019-04-24
        • 基金净值

          1.2561

        • 涨跌幅

          0.03%

        • 累计净值

          1.5928

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        购买金?#30591;?/p>

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        • 5万
        • 1万
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2010年10月25日

        业绩评级: ★★★★

        历史收益

        • 最近一周增长率: 0.02%
        • 最近一月增长率: -0.11%
        • 最近三月增长率: 0.65%
        • 最近半年增长率: 2.54%
        • 今年以来增长率: 1.30%
        • 最近一年增长率: 4.52%
        • 成立以来增长率: 63.04%

        基金简介

        详细介绍 >
        基金简称 农银恒久增利债券C 基金代码 660102
        基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
        基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2010-10-25
        投资目标

        本基金将在控?#21697;?#38505;与保持资产流动性的基础上,力争为投?#25910;?#33719;取超越业绩比较基准的投资回报。

        历史分红

        更多 >
        中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
        2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份额派发红利0.492元
        2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.565元
        2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.7元
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
        2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.25元
        2014-01-13 2014-01-13 2014-01-14 每10份基金份额派发红利0.18元
        2013-01-14 2013-01-14 2013-01-15 每10份基金份额派发红利0.15元

        资产配置

        更多 >

        申购榜

        定投榜

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        基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金C类 基金代码 660102
        基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
        风险等级 较低风险 成立日期 2010-10-25
        基金托管人 交通银行股份有限公司
        投资目标

        本基金将在控?#21697;?#38505;与保持资产流动性的基础上,力争为投?#25910;?#33719;取超越业绩比较基准的投资回报。

        投资理念

        以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。

        投资范围

        债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股?#21462;?/p>

        业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。
        风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的基金产品类型。
        史向明

        史向明

        理学硕士,18年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



        交易费率

        认购费 0
        申购费 0
        赎回费 持有时间(T) 赎回费率
        T < 7天 1.500%
        T ≥ 7天 0
        管理费 0.6% 托管费 0.2%
        销售服务费 0.30%

        净值走势

        历史查询:从

        净值列表

        历史查询:从

        基金公告

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