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        農銀7天理財B (660116) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

        累計收益率走勢圖

        [歷史凈值]

        購買信息

        2018-12-06
        • 萬份收益

          0.8965

        • 七日年化收益率

          3.287%

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        • 5萬
        • 1萬
        • 5千
        • 1千

        成立日期:2013年02月05日

        業績評級: ★★★★★

        萬份收益

        • 萬份收益

          公布日期

        • 0.8965

          2018-12-06

        • 0.8887

          2018-12-05

        • 0.8676

          2018-12-04

        • 0.8854

          2018-12-03

        • 1.7806

          2018-12-02

        • 0.8840

          2018-11-30

        基金簡介

        詳細介紹 >
        基金簡稱 農銀7天理財B 基金代碼 660116
        基金類別 理財型 運作方式 開放式基金
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2013-02-05
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持組合資產高流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

        歷史分紅

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        中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

        資產配置

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        基金名稱 農銀匯理7天理財債券型證券投資基金B類 基金代碼 660116
        基金類別 理財型 運作方式 開放式基金
        風險等級 低風險 成立日期 2013-02-05
        基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
        投資目標

        在嚴格控制風險和保持組合資產高流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

        投資理念

        以具有良好流動性的固定收益類資產為投資標的,為有短期資金理財需求且風險承受能力較低的客戶提供一個良好的理財工具。

        投資范圍

        本基金主要投資于具有良好流動性的工具,包括現金、通知存款、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397 天以內(含397 天)的債券、資產支持證券、中期票據;期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金不直接在二級市場上買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。若法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        業績比較基準 人民幣7天通知存款利率(稅后)
        風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的債券型基金產品。
        史向明

        史向明

        理學碩士,18年證券從業經歷。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理。



        交易費率

        認購費 0
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        銷售服務費 0.01%

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        歷史查詢:從

        基金公告

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