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        智慧管理 创造价值
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        交易指引

        一、查询

        1)基金投?#25910;?#21487;以通过销售机构或本公司接受的方式查询本人开户信息、持有基金份额、基金份额变动及其它相关业务情况。

        2)销售机构应根据法律法规为司法机关及其它有权机关提供在?#20928;?#26500;开户的客户信息,司法机关及其它有权机关的其它范围的查询由本公司统一受理。

        3)查询人对在销售机?#20849;?#35810;到的结果有疑议的,可以申请直接向本公司查询,最终结果以本公司注册登记系统的记录为准。

        二、基金申购

        1)申购采取未知价法,以金额申购,投?#25910;?#30003;购以申购日的基金单位净值为基础计算申购份?#30591;?#30003;购金额应该满足《?#24515;妓得?#20070;》及销售机构有关最低申购金额的规定。同一投?#25910;?#22312;同一交易日可多次进行申购,每次申购的申购费率按单笔申购金额确定。

        2)在日常开放日(原则上为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,遇货币市场基金、ETF、LOF、QDII等特殊形态开放式基金,交易日以《?#24515;妓得?#20070;》的规定为准)的指定交易时段,投?#25910;?#21487;通过各指定销售机?#32929;?#35831;申购基金,并提供销售机构要求提供的资料。

        3)?#27604;?#30340;申购申请可以在?#27604;?#25968;据上送本公司之前的正常交易时间内?#19978;?#21806;机构撤销。

        4)投?#25910;逿日申购基金成功后,本公司于T+1日为投?#25910;?#30830;认申购申请并登记权益,投?#25910;?#20110;T+2日起可查询、赎回该部分基金份额

        5)在基金存续期内,基金管理人在基金合同、?#24515;妓得?#20070;/公开?#24471;?#20070;约定的情形下可暂停基金的申购,并报中国证监会备案。

        三、基金赎回

        1)投?#25910;?#21482;能在基金份额所托管的销售机构托管网点办理赎回,赎回申请的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。如单只基金设有不同的收费方式,如前/后端收费,则投?#25910;?#22312;申请赎回?#20445;?#24212;指定赎回份额的收费方式归属,每种收费方式下可赎回的份额仅限于在该销售机构托管网点所登记的该收费方式下的基金份额。

        2)赎回采用“份额赎回、未知价法”原则,即赎回以份额申请,赎回的最低份额应该满足《?#24515;妓得?#20070;》及销售机构有关最低赎回份额及最低持有份额的规定。赎回申请一经受理,赎回份额即做冻结。赎回款在自受理基金投?#25910;哂行?#36174;回申请之日起不超过7个工作日的时间内自基金托管账户划出。

        3)?#27604;?#30340;赎回申请可以在?#27604;?#25968;据上送本公司之前的正常交易时间内?#19978;?#21806;机构撤销。

        4)投?#25910;逿 日赎回成功后, 基金注册登记人一般于T+1 日为投?#25910;?#30830;认赎回申请,但对某些特定基金而言,赎回权益日期的确定由 《基金合同》、《?#24515;妓得?#20070;》及其他相关文件予以规定。

        5)投?#25910;?#22312;提交赎回申请?#20445;?#24212;同时选择巨额赎回时的处理方式(取消或顺延方式)。

        6)连续两个开放日(含两日)以上发生巨额赎回视为连续巨额赎回。发生连续巨额赎回?#20445;?#26412;公?#31350;?#36873;择暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以在不超过正常支付时间后20个工作日的期限延缓支付赎回款项。赎回款项延迟支付遵循所有销售机构之间公平?#28304;?#21508;投?#25910;?#20844;平?#28304;?#30340;原则。

        四、基金分红

        1)基金分红方式有两种?#21512;?#37329;红利和红利再投资。红利再投资指投?#25910;?#36873;择将所持基金分得的现金红利自动转为基金份额。

        2)本公司管理的开放式基金设?#24515;?#35748;分红方式,在基金?#25216;?#20043;前予以公告。除货币基金及相关法律法规有特殊规定的基金品种外,默认分红方式为现金红利。

        3)投?#25910;?#23545;基金的分红方式可以多次变更,但最终分红状态以基金权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次的成功申请为准。

        4)每一基金份额享?#22411;?#31561;红利分配权。

        5)在权益登记日,投?#25910;?#30340;基金账户或基金份额处于冻结状态或者转托管转出尚未转入?#20445;?#20854;分红将按红利再投资处理。

        6)投?#25910;?#25345;有基金份额产生的现金红利由本公司按分红公告中指定的日期划入基金份额所托管的销售机构银行账户,之后?#19978;?#21806;机构分配到投?#25910;?#25351;定账户。

        7)投?#25910;?#25345;有基金份额产生的红利再投资份额由本公司按分红公告中指定日的基金净值计算并自动托管在相应的销售机构

        五、结算

        1)投?#25910;?#24517;须指定某一银行账户作为开放式基金的唯一结算账户,有关基金交易的资金收付均只能通过该指定账户进行。

        2)投?#25910;?#30003;购资金采用全额交款方式,若资金未全额到帐则申购不成功,基金管理人将申购不成功或无效款项退回。

        3)投?#25910;?#30340;赎回资金将在T+7个工作日内向客户指定账户划出。

        六、非交易过户

        1)本规则所述非交易过户在继?#23567;?#25424;赠、司法强制执行以及本公司认可的其他情况下发起,《基金合同》另有约定的按《基金合同》规定执行。

        2)继承和捐赠情况下的非交易过户可由过出方基金份额托管点受理,?#37096;?#30001;本公司直接受理;司法执行的非交易过户由本公司直接受理。过户行为统一由本公司核实相关资料后给予办理。

        3)非交易过户的过入方在办理非交易过户之前,没有开立本公司基金账户的,要先办理开户业务。

        4)销售机构或本公司受理非交易过户业务,按规定的非交易过户收费标准向?#31508;?#20154;收取手续?#36873;?/p>

        5)办理非交易过户必须提供注册登记机?#36141;?#25351;定交易网点所需的相关资料。

        七、申请的确认

        指定交易网点对所有账户管理和基金交易的申请受理并不表示对该申请成功的确认,而仅代表指定交易网点确实收到申请。申请成功应以基金注册登记机构的过户登记为准。

        送38
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